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    2015-03-02来源:产品与技术部浏览次数:6994

    系统框架

    整个系统共分四部分:基础数据、期初设置、日常帐务、帐表。

    角色

    出纳

    会计

    会计主管

    财务经理

    总经理

    功能列表

    基础数据

    【核算项目分类】:包括部门、人员、产品、开发项目

    【核算项目】:核算项目的含义:“科目”是财务意义上的对收支的分类,而“核算项目”是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。

    【科目编码级次】:设置科目代码的每一级是几位。

    【会计科目】:每个科目包括:科目代码、科目名称、余额方向、上级科目、科目全称、要求的核算项目类别(可多个)

    (1)输入科目代码之后,其上级科目会根据科目代码的宽度设置自动识别出来,如果输入的代码是第一级代码,则上级代码为空。比如:设置科目代码第1级为4位,第2级为2位,则,用户输入100101之后,系统能自动识别出其上级科目代码是1001。

    (2)系统会自动检查科目代码输入是否合法,比如,10011就是不合法的,因为按科目代码宽度设置,不可能有5位的科目代码。

    【往来单位】:每个往来单位包括:单位代码、单位名称、银行、帐号、税号、电话、联系人、邮编、地址等。

    【快速凭证】

    目的:针对每一项业务,其记账时应记的科目有哪些,事先设置好,以提高会计录入凭证的效率,对业务不熟练的财务人员也是一种提示和约束。

    例如:“销售(已开票已收款)”,这个业务应记:借银行存款、贷销售收入、贷应交税金-应交增值税-销项税额,

    则我们可以事先定义好一个快速凭证:名称为“销售(已开票已收款)”,其明细为3个科目,这样财务人员在录入凭证的时候,只要选择此快速凭证,应记的科目已经自动填好了,她(她)只需输入金额即可。

    【常用摘要】:对记账凭证里常用的一些摘要进行登记,方便录入。

    期初设置

    【新科目余额】

    一共分为四层科目,第一层科目颜色为灰色,第二层科目颜色为红色,第三层科目颜色为蓝色,第四层科目颜色为白色;输入底层科目的余额,能自动计算出上层科目的余额。比如:银行存款科目有两个子科目,工行和建行,则,输入工行或建行的科目余额后,能自动计算出银行存款科目的余额是这两个子科目余额的和。

    【会计期间设置】

    设置初始的会计期间。仅一条记录,包括:初始年、初始月、当前年、当前月。

    以后随着日常账务的进行,当前会计期间会自动更新

    【往来单位应收账款余额设置】:输入每个往来单位的应收账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“应收账款”科目的余额。

    【往来单位预付账款余额设置】:输入每个往来单位的预付账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“预付账款”科目的余额。

    日常帐务

    【新记账凭证】:

    会计期间是系统自动提取过来的,不能手改,合法的凭证日期必须在会计期间之内

    凭证号在每个期间内都从1开始编号。

    可使用快速凭证,如果选择了一个快速凭证,那么该快速下的科目信息就会被提取出来。

    系统自动检查借贷平衡,如果“借方合计”与“贷方合计”不相等的话,是不能保存的。

    对于设置了核算项目的科目,核算项目那一栏会自动填充为红色,提示要录入核算项目。

    会计凭证的状态“空、已审核、已审阅、已过账”

    该报表里存在着一个任务流转:

    录入---审核---审阅

    工作流的每一步系统会自动调整凭证状态。

    【凭证信息汇总】

    汇总某一会计期间的所有凭证信息。

    【科目余额表】:

    自动汇总当前会计期间所有科目的发生额以及期初期末数,不需要手工录入数据,只需要新建,保存即可。

    【凭证号整理】

    (1)必须在过账前使用

    (2)把当前会计期间的所有凭证号,整理一遍,去掉中间的跳号。按顺序编。适用于有凭证被删除,发生跳号的情况。

    (3)凭证号整理好后,保存后,相应的凭证号也会更新为整理好的凭证号。

    注:在【日常帐务】里加上“凭证信息汇总”是为了得到【期初设置】里的“科目余额表”;“科目余额表”是帐表里各种表的数据来源。

    【过账】:

    (1)过账时,选择一个会计期间,系统会自动提取出该会计期间产生的所有凭证号以及状态,必须所有的凭证号状态都为“已审阅”才能够过账,否则保存不能通过。

    (2)过账后,该会计期间的所有凭证不能再修改。

    『反过账』--即删除【过账】报表。

    将记账凭证的“已过账”状态恢复为“已审阅”;

    删除当前会计期间已产生的全部报表。

    【结转下期】

    结转是日常帐务的后一个步骤。

    (1)选择一个会计期间后,系统会自动提取该期间的凭证总数和已过账凭证的数量,并且列出了未过账的凭证号。

    (2)如果所有的凭证已过账,并且所有该产生的报表已产生,保存后,会计期间自动增1

    (3)结转后,不能再反过账了。

    帐表

    【总分类帐】、【明细分类帐】、【日记账】,这三类帐表,在新建表单的时候,需要选择“会计科目名称”和“截止日期”,其他信息都是系统自动提取过来的。

    其中,【日记账】分为“现金日记账”和“银行日记账”。随所选“会计科目名称”的不同,标题也不同。


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